卓越科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,214,972.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,837.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,668,780.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,964,589.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,333,990.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,239,016.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,645,620.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,279,684.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,498,313.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,533,723.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,541.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,541.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,541.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,407,489.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,368,047.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,895,537.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,895,537.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,515,802.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,077,921.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,562,119.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,008,919.32 | |
| 资产减值准备(元) | -687,895.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,645,997.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,566.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 483,580.77 | |
| 财务费用(元) | 1,352,296.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,550,573.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,540,383.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,189.19 | |
| 存货的减少(元) | -8,614,018.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,358,094.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,491,410.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,562,119.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,077,921.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,515,802.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越科技_2024年中报资产负债表 | 卓越科技_2024年中报利润表 |