卓越科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,058,960.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,180,638.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,624,231.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,863,830.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,890,389.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,964,410.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,272,306.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,815,358.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,942,464.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,078,634.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,783.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,783.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,216.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,026,225.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,166,010.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,372,236.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,627,763.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,625,346.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,842,330.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,467,677.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,133,758.40 | |
| 资产减值准备(元) | 50,129.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,515,701.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,515,701.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,566.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,485.09 | |
| 财务费用(元) | 1,793,185.48 | |
| 递延所得税(元) | -164,554.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,365.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,189.19 | |
| 存货的减少(元) | 23,748.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,869,183.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,765,336.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,467,677.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,842,330.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,625,346.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越科技_2023年中报资产负债表 | 卓越科技_2023年中报利润表 |