卓越科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,189,441.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,765,099.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,954,541.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,258,072.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,150,248.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,564,643.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,604,258.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,577,223.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,622,682.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,380,240.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,380,240.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,380,240.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,859,710.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,542,302.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,582,012.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,417,987.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,415,063.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,427,267.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,842,330.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,219,617.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,909,867.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,591,682.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,591,682.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,864.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,208.39 | |
| 财务费用(元) | 3,228,377.50 | |
| 递延所得税(元) | -364,510.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -571,200.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 206,690.03 | |
| 存货的减少(元) | -7,075,199.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,141,534.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,619,336.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,842,330.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,427,267.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,415,063.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓越科技_2022年年报资产负债表 | 卓越科技_2022年年报利润表 |