卓越科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,186,339.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,134,224.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,555,325.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,875,889.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,577,210.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,596,944.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,098,818.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,642,746.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,915,719.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,039,829.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,948,854.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,198,854.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,133,854.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,329,855.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,405,604.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,543.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,741,003.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,258,996.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -914,687.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,427,267.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,512,579.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,207,799.42 | |
| 资产减值准备(元) | -221,798.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,226,934.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,226,934.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,315.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,547.30 | |
| 财务费用(元) | 1,542,108.00 | |
| 递延所得税(元) | -858,715.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -858,715.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,838,810.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,073,013.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,369,244.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,512,579.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,427,267.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -914,687.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越科技_2022年中报资产负债表 | 卓越科技_2022年中报利润表 |