博生医材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,473,295.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,918.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,768,214.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,382,189.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,852,732.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,609,864.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,173,956.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,018,743.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,749,471.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,607,197.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,629,197.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,629,197.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,675,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,261,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,261,350.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,413,650.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,533,923.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,926,857.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,460,781.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,766,806.91 | |
| 资产减值准备(元) | 134,998.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,307,286.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,226,251.51 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 81,034.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,884.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,359.32 | |
| 财务费用(元) | -21,292.70 | |
| 递延所得税(元) | 166,847.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,847.63 | |
| 存货的减少(元) | -9,329,395.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,338,718.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,808,363.40 | |
| 其他(元) | 1,388,053.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,460,781.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,926,857.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,533,923.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博生医材_2022年中报资产负债表 | 博生医材_2022年中报利润表 |