东方汽车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,749,901.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,151,101.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,901,002.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,360,648.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,061,911.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,834,921.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,822,891.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,080,373.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,370.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,035.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,035.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,035.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,804,642.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,036,226.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,072,344.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,913,214.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,785.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,620.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,166,069.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,778,448.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,584,547.64 | |
| 资产减值准备(元) | 83,179.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,887.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,887.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,173.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,924,473.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442,521.24 | |
| 财务费用(元) | 737,908.08 | |
| 递延所得税(元) | -466,836.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,288.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,548.41 | |
| 存货的减少(元) | 27,026,165.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,219,387.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,180,075.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,778,448.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,166,069.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,620.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方汽车_2024年中报资产负债表 | 东方汽车_2024年中报利润表 |