东方汽车_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,242,120.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,933,336.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,096,175,456.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,733,459.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,156,582.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,043,099.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,095,693.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,028,835.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,853,379.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,283.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,283.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,140,391.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,140,391.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,125,107.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,698,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,498,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,435,381.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,069,333.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,385,128.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,889,844.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,608,355.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,370,131.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,536,200.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,166,069.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,084,082.23 | |
| 资产减值准备(元) | 51,434.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,511,645.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,511,645.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,157.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,482,453.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -425,626.58 | |
| 财务费用(元) | 2,392,723.66 | |
| 递延所得税(元) | 70,012.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,036.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,023.50 | |
| 存货的减少(元) | -73,216,173.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,524,836.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,299,767.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,166,069.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,536,200.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,370,131.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方汽车_2023年年报资产负债表 | 东方汽车_2023年年报利润表 |