东方汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,907,701.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,117,071.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,024,773.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,510,715.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,305,484.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,349,239.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,810.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,489,250.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,464,476.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,804,731.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,804,731.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,804,731.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,918,499.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,600,751.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,067.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,750,706.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,849,525.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,931,026.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,200,234.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,536,200.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,335,965.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,345,572.23 | |
| 资产减值准备(元) | 147,363.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,258,420.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,258,420.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,079.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,735,166.49 | |
| 财务费用(元) | 1,398,305.04 | |
| 递延所得税(元) | -14,073.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,073.96 | |
| 存货的减少(元) | -17,552,115.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,769,841.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,642,844.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,901,664.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,866,090.49 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,434,301.58 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,670,110.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,200,234.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方汽车_2023年中报资产负债表 | 东方汽车_2023年中报利润表 |