东方汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,996,177.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,092,322.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,088,500.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,826,180.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,091,297.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,828,977.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,574,907.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,321,363.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,862.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,386.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 843,386.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -843,386.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,910,752.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,270.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,026,295.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,451,318.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,008,681.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,932,432.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,946,182.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,878,614.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,047.32 | |
| 资产减值准备(元) | 357,456.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 814,332.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 814,332.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,562.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,215,658.08 | |
| 财务费用(元) | 514,270.23 | |
| 递延所得税(元) | -89,364.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,364.00 | |
| 存货的减少(元) | 7,994,447.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,271,138.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,975,015.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,765,231.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,012,135.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,113,383.40 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 934,047.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,932,432.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方汽车_2022年中报资产负债表 | 东方汽车_2022年中报利润表 |