丰岛食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,881,995.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,092,959.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,781,969.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,756,925.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,552,153.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,036,981.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,181,696.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,318,969.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,089,800.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,667,124.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,763.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,632.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,395.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,284,785.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,284,785.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,065,390.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,482,452.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,348,762.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,831,215.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,168,784.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,407,232.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,177,750.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,315,378.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,493,129.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,872,250.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,645,868.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,748,645.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,748,645.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,031.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,897.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,406.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,758.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -262,512.60 | |
| 财务费用(元) | -1,018,989.57 | |
| 投资损失(元) | -215,763.60 | |
| 递延所得税(元) | -108,591.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 153,745.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,337.39 | |
| 存货的减少(元) | 44,938,094.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,404,575.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,518,584.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,493,129.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,315,378.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,177,750.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰岛食品_2024年中报资产负债表 | 丰岛食品_2024年中报利润表 |