丰岛食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,390,199.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,219,419.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,224,272.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,833,892.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,281,573.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,060,799.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,383,501.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,354,794.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,080,669.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,753,223.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,749.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,311.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,105,709.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,454,770.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,288,096.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,822,322.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,110,419.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,655,648.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,774,382.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,056,901.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,731,283.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,731,283.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,655,862.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,977,847.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,243,940.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,266,093.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,143,371.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,090,550.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,459,249.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,459,249.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,186,249.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 785,054.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,143.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,867.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,624,312.26 | |
| 财务费用(元) | -1,890,565.31 | |
| 投资损失(元) | 12,835,997.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,029,807.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -900,597.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,930,404.54 | |
| 存货的减少(元) | 119,635,349.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,688,585.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,014,383.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,266,093.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,243,940.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,977,847.16 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰岛食品_2023年三季报资产负债表 | 丰岛食品_2023年三季报利润表 |