丰岛食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,254,818.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,206,414.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,216.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,162,449.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,015,851.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,313,269.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,920,042.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,651,764.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,900,927.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,261,522.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,900.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,930,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,013,900.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,474,053.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,629,775.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,103,829.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,089,928.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,595,727.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,933,567.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,933,567.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,304,981.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,933,044.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,243,940.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,176,985.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,401,706.12 | |
| 资产减值准备(元) | 375,633.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,491,051.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,491,051.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,736.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,664.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,487.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,036,871.74 | |
| 财务费用(元) | 4,011,249.91 | |
| 投资损失(元) | 3,944,070.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,413,493.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -729,788.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,143,281.75 | |
| 存货的减少(元) | 59,075,957.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,407,946.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,650,493.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,176,985.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,243,940.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,933,044.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰岛食品_2023年一季报资产负债表 | 丰岛食品_2023年一季报利润表 |