丰岛食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,490,833.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,670,091.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,757,675.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,918,599.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,057,115.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,850,301.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,024,316.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,964,538.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,896,272.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,022,327.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,439.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,890.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,073,729.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,236,277.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,570,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,910,125.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,716,402.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,642,673.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,985,318.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,128,856.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,714,174.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,114,174.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,729,855.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,004,665.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,477,299.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,472,634.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,468,469.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,340,019.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,469,660.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,469,660.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,232,767.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,005.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,354.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 318,169.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,798,182.34 | |
| 财务费用(元) | -8,688,426.58 | |
| 投资损失(元) | 4,650,480.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,408,547.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,783,634.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,375,086.98 | |
| 存货的减少(元) | 142,959,308.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,863,109.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,532,445.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,472,634.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,477,299.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,004,665.41 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰岛食品_2022年三季报资产负债表 | 丰岛食品_2022年三季报利润表 |