铁拓机械_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,136,802.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,504,625.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 870,044.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,511,471.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,208,571.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,597,437.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,818,416.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,835,506.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,459,932.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,051,539.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,505,178.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,505,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,756,676.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,256,676.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,751,498.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,610.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,435.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,435.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,443.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,082,950.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,438,471.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,355,520.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,248,037.59 | |
| 资产减值准备(元) | 70,014.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,258,516.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,258,516.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,470.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,468.71 | |
| 财务费用(元) | 263,470.55 | |
| 投资损失(元) | -5,178.08 | |
| 递延所得税(元) | -47,959.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,959.16 | |
| 存货的减少(元) | -26,750,269.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,344,845.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,991,926.28 | |
| 其他(元) | -129,133.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,355,520.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,438,471.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,082,950.92 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁拓机械_2023年一季报资产负债表 | 铁拓机械_2023年一季报利润表 |