铁拓机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,649,769.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 998,408.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,380,569.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,028,747.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,891,851.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,314,293.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,332,032.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,093,491.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,631,669.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,397,078.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,424,575.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,424,575.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,575.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,345,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,345,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,095,070.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,137.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,962,208.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,616,708.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,791.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,672,585.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,325,559.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,998,145.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,015,299.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,322,949.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,322,949.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,745.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,924.76 | |
| 财务费用(元) | 1,118,445.73 | |
| 投资损失(元) | -2,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 42,901.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,901.67 | |
| 存货的减少(元) | 7,620,504.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,951,242.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -566,305.30 | |
| 其他(元) | -3,529,058.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,998,145.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,325,559.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,672,585.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁拓机械_2022年中报资产负债表 | 铁拓机械_2022年中报利润表 |