铁拓机械_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,312,601.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,282,535.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,732,188.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,327,325.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,791,301.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,573,495.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,865,621.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,140,833.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,371,251.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,043,925.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,072,109.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,459,234.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,611,018.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,653,665.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,653,665.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,042,646.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,888,258.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,888,258.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,410,190.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,277,148.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,687,338.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,200,920.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 564,573.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,678,921.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,479,886.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,158,808.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 铁拓机械_2024年三季报资产负债表 | 铁拓机械_2024年三季报利润表 |