铁拓机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,312,980.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,282,942.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,508,231.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,104,154.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,391,055.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,824,379.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,015,057.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,482,273.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,712,766.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,608,611.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,458.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,045,758.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,170,448.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,170,448.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,124,689.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,555,007.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,555,007.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -295,938.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,411,392.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,115,453.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,439,554.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 340,380.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,046,633.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,479,886.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,526,520.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 铁拓机械_2024年一季报资产负债表 | 铁拓机械_2024年一季报利润表 |