铁拓机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,404,630.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,659,400.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,874,383.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,938,414.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,636,069.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,120,570.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,051,069.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,340,399.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,148,108.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,790,305.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,065.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,311,465.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,132,245.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,132,245.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,820,780.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,543,416.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,241.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,236,657.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,236,657.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,547.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,958,584.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,438,471.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,479,886.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,764,917.47 | |
| 资产减值准备(元) | 349,350.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,312,793.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,312,793.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,998.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 904,397.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,892.31 | |
| 财务费用(元) | 555,878.92 | |
| 投资损失(元) | -148,065.54 | |
| 递延所得税(元) | -119,923.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,923.37 | |
| 存货的减少(元) | -9,322,521.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,582,979.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,671,055.67 | |
| 其他(元) | -882,964.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,479,886.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,438,471.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,958,584.24 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 铁拓机械_2023年年报资产负债表 | 铁拓机械_2023年年报利润表 |