广厦环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,856,354.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,160,043.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,016,397.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,732,894.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,411,771.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,576,007.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,985,410.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,706,083.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,310,314.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,665,138.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,700,638.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,783,109.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,783,109.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,917,529.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,740,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,904.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,519,554.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,519,554.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,708,289.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,872,550.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,580,840.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,040,575.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,248,221.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,148,457.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,148,457.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,532.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,779.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,564.10 | |
| 财务费用(元) | 59,571.28 | |
| 投资损失(元) | -1,665,138.89 | |
| 递延所得税(元) | -93,933.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,047.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,886.18 | |
| 存货的减少(元) | -10,744,817.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,626,829.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,797,141.62 | |
| 其他(元) | 2,400,039.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,580,840.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,872,550.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,708,289.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广厦环能_2023年中报资产负债表 | 广厦环能_2023年中报利润表 |