世昌股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,204,165.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,560.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,151,588.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,771,313.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,612,681.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,223,424.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,461,730.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,157,110.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,454,946.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,316,367.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,728,020.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,728,020.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,719,020.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,664,745.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,669,815.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,334,560.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,770,837.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,699,787.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,511.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,150,136.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,815,575.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,229.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,650,711.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,432,482.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,050,608.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,189,621.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,314,419.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,314,419.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,024.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,222.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,964.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,460.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 191,907.38 | |
| 财务费用(元) | 1,290,277.20 | |
| 投资损失(元) | 1,018,641.90 | |
| 递延所得税(元) | 870,249.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 875,526.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,277.44 | |
| 存货的减少(元) | -768,286.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,442,611.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,616,376.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,432,482.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,650,711.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,229.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世昌股份_2024年中报资产负债表 | 世昌股份_2024年中报利润表 |