世昌股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,924,833.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,560.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,020.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,917,413.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,734,513.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,720,816.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,053,609.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006,744.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,515,684.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,598,271.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,571,420.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,571,420.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,571,420.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,664,745.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,061,371.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,726,116.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,347,516.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,223.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,840.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,896,276.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,273,415.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,650,711.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,377,296.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,634,428.83 | |
| 资产减值准备(元) | 866,076.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,184,097.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,184,097.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,896.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,611.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,783.24 | |
| 财务费用(元) | 648,397.90 | |
| 投资损失(元) | 518,099.22 | |
| 递延所得税(元) | 86,214.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,085.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,871.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,371,563.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,198,106.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,234,336.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,377,296.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,650,711.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,273,415.37 | |
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌股份_2024年一季报资产负债表 | 世昌股份_2024年一季报利润表 |