世昌股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,542,544.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,352,972.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,895,517.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,628,680.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,277,204.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,349,156.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,885,835.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,140,876.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,245,359.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,549,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,098,869.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,098,869.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,549,369.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,004,547.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,870,034.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,941,971.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,816,553.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,329,931.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,005,832.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,083.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,291,846.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,524,706.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,551.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,712,426.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,938,285.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,650,711.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,984,270.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,404,560.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,493,599.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,493,599.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,471.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,482,072.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,224.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,983.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,216.48 | |
| 财务费用(元) | 2,466,785.78 | |
| 投资损失(元) | 1,331,716.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,410,952.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,421,877.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,924.53 | |
| 存货的减少(元) | 4,024,047.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,209,470.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,386,903.01 | |
| 其他(元) | 47,166.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,712,426.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世昌股份_2023年年报资产负债表 | 世昌股份_2023年年报利润表 |