世昌股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,230,383.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,263.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,565,647.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,332,078.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,221,592.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,561,322.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,044,123.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,159,117.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,593,470.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,545,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,110,777.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,110,777.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,565,777.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,999,069.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,625,734.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,624,803.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,877,355.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,625.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,507,180.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,117,622.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,820.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,954,554.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,938,285.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,892,839.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,260,897.27 | |
| 资产减值准备(元) | 43,590.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,551,567.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,551,567.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,574.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,238.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,327.24 | |
| 财务费用(元) | 643,995.97 | |
| 投资损失(元) | 474,948.66 | |
| 递延所得税(元) | 57,204.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,693.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,488.30 | |
| 存货的减少(元) | 5,297,182.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,793,019.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,487,549.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,892,839.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,938,285.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,954,554.35 | |
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌股份_2023年一季报资产负债表 | 世昌股份_2023年一季报利润表 |