世昌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,069,996.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,326.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,447,752.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,655,075.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,015,753.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,852,808.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,343,060.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,970,739.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,182,361.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,527,286.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,240.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,240.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,532,028.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,032,028.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,734,788.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,748,938.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,286,282.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,435,220.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,277,418.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,958,805.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,328,975.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,565,199.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,870,021.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,248.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,082,804.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,021,089.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,938,285.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,777,943.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,694,393.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,674,392.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,674,392.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,878.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,570.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,435.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,137.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 341,179.66 | |
| 财务费用(元) | 3,396,412.10 | |
| 投资损失(元) | 718,111.33 | |
| 递延所得税(元) | -112,744.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,571.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,827.14 | |
| 存货的减少(元) | -6,315,408.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,939,736.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,554,461.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,082,804.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世昌股份_2022年年报资产负债表 | 世昌股份_2022年年报利润表 |