世昌股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,750,819.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,384.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,638,301.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,539,505.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,800,623.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,113,849.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,116,418.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,667,210.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,698,102.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,158,596.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,804,092.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,804,092.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,386,599.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,386,599.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,506.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,824,956.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,324,956.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,541,445.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,245,673.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,917,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,704,518.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,620,438.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,496.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,485,831.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,021,089.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,506,920.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌股份_2022年三季报资产负债表 | 世昌股份_2022年三季报利润表 |