世昌股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,037,584.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,117.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,367.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,345,069.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,798,147.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,746,221.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,720,918.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,882,421.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,147,709.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,197,359.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,939,412.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,939,412.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,552.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,552.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,745,859.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,488,851.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,988,851.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,930,020.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,906,968.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,917,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,754,388.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -765,537.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 882,387.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,060,068.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,021,089.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,081,158.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,901,291.96 | |
| 资产减值准备(元) | 843,603.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,113,601.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,113,601.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,439.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,077.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,133,240.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,529.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 381,430.46 | |
| 财务费用(元) | 1,226,410.70 | |
| 投资损失(元) | 346,478.52 | |
| 递延所得税(元) | 201,607.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 199,380.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,227.13 | |
| 存货的减少(元) | 10,809,003.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,103,498.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,048,361.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,081,158.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,021,089.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,060,068.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌股份_2022年中报资产负债表 | 世昌股份_2022年中报利润表 |