益坤电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,530,719.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859,949.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,014.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,132,684.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,135,053.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,852,921.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,874,127.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,209,494.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,071,597.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,938,912.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,107.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,107.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,543,313.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 808,794.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,352,108.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,262,000.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,757,934.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,797,534.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,202,465.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 644,361.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,354,086.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,173,616.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,819,530.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,328,759.53 | |
| 资产减值准备(元) | 359,275.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,225,251.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,225,251.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,056.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,793.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,952.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,323.14 | |
| 财务费用(元) | 565,283.45 | |
| 投资损失(元) | -11,766.63 | |
| 递延所得税(元) | 883,893.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,278.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,030,172.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,018,989.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,717,054.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,952,742.95 | |
| 其他(元) | -972,090.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,819,530.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,173,616.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,354,086.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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