益坤电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,548,943.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,174,947.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,966.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,687,856.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,431,576.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,002,605.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,411,315.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,206,987.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,052,483.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -190,691.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,635,372.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,133,235.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,133,235.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,141,691.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,586,436.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,728,127.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,594,891.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,967,537.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,668.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,561,206.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,638,793.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,362.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,074,636.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,764,050.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,838,687.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,850,007.60 | |
| 资产减值准备(元) | 2,164,463.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,355,813.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,355,813.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 744,307.81 | |
| 财务费用(元) | 2,463,891.99 | |
| 投资损失(元) | 1,434,045.49 | |
| 递延所得税(元) | -202,730.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,787.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 647,057.45 | |
| 存货的减少(元) | -16,840,042.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,656,327.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,346,353.18 | |
| 其他(元) | -524,283.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,838,687.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,764,050.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,074,636.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益坤电气_2022年年报资产负债表 | 益坤电气_2022年年报利润表 |