益坤电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,435,755.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,211,189.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,744.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,885,688.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,387,223.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,596,322.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,528,949.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,025,691.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,538,187.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,652,498.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,020,864.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,020,864.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,452,009.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,452,009.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,431,144.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,324,528.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,324,528.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,341,066.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,937.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,414,004.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,910,524.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,557.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,676,323.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,764,050.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,440,374.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,944,138.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,544,639.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,621,692.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,621,692.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,829.01 | |
| 财务费用(元) | 1,507,149.56 | |
| 投资损失(元) | -20,864.93 | |
| 递延所得税(元) | -543,756.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -543,756.02 | |
| 存货的减少(元) | -7,463,166.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,539,185.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,023,403.46 | |
| 其他(元) | -381,532.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,440,374.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,764,050.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,676,323.86 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益坤电气_2022年中报资产负债表 | 益坤电气_2022年中报利润表 |