旭宇光电_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,617,115.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,407.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,894,708.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,946,231.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,021,758.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,636,816.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,314,058.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,568,132.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,540,765.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,405,465.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,871.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,871.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,543,491.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,543,491.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,405,619.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,029,777.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,529,947.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,029,947.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,092.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,923,008.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,172,150.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,249,142.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,318,394.46 | |
| 资产减值准备(元) | 10,936,952.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,226,326.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,296,752.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,148.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,871.38 | |
| 财务费用(元) | 2,694,205.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,306,881.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,183,285.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,595.82 | |
| 存货的减少(元) | -9,303,085.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,767,146.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,851,515.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,249,142.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,172,150.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,923,008.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 旭宇光电_2022年年报资产负债表 | 旭宇光电_2022年年报利润表 |