旭宇光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,421,052.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,892,733.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,313,786.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,083,674.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,085,422.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,365,203.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,513,347.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,047,647.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,266,138.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,018.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,018.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,111,554.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,111,554.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,999,536.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,357,665.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,941,185.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,441,185.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,287.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,118,296.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,172,150.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,053,854.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,672,126.90 | |
| 资产减值准备(元) | 158,291.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,478,862.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,478,862.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,163.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 802,891.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,018.01 | |
| 财务费用(元) | 1,348,160.19 | |
| 递延所得税(元) | 268,573.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 330,716.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,142.70 | |
| 存货的减少(元) | -11,123,315.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,597,480.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,886,076.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,053,854.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,172,150.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,118,296.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭宇光电_2022年中报资产负债表 | 旭宇光电_2022年中报利润表 |