安道设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,566,787.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,584.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,081,371.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,600,125.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,063,179.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,922,501.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,764,052.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,349,859.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,731,511.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,535.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,060.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,243,596.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,430,524.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,430,524.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,186,927.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,344.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,144.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,779,965.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,134,437.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,914,402.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,018,257.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,473,674.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,489,009.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,015,335.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,376,601.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,026,731.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,949,874.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,949,874.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,727.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,863,369.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,871.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -938,647.07 | |
| 财务费用(元) | 2,070,042.50 | |
| 递延所得税(元) | -209,181.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -209,181.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,501,204.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,402,766.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,683,191.09 | |
| 其他(元) | 684,167.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 383,234.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,015,335.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,489,009.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,473,674.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安道设计_2023年年报资产负债表 | 安道设计_2023年年报利润表 |