安道设计_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,895,251.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,365.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,081,617.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,045,276.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,080,088.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,470,702.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,972,753.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,568,820.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,487,202.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,549.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,961.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,401,510.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,052,981.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,052,981.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,651,470.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,779,967.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,176,648.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,956,616.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,956,616.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,095,290.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,711,349.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,616,059.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,155,428.14 | |
| 资产减值准备(元) | 15,982.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 752,474.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 752,474.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,487.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,318.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,008.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -379,549.65 | |
| 财务费用(元) | 968,836.82 | |
| 存货的减少(元) | 5,196,172.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,881,508.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,613,299.26 | |
| 其他(元) | 136,171.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,616,059.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,711,349.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,095,290.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安道设计_2023年中报资产负债表 | 安道设计_2023年中报利润表 |