安道设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,260,728.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 688.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,906,818.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,168,235.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,694,786.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,861,271.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,438,128.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,370,998.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,365,184.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,196,949.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,102.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758,417.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,885,291.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,885,291.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,126,873.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,042,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,042,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,749,377.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,749,377.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,293,022.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,969,199.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,519,809.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,489,009.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,724,969.59 | |
| 资产减值准备(元) | 57,314.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,800,798.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,800,798.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,276.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,555,335.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -265,528.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -712,315.07 | |
| 财务费用(元) | 3,000,393.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,103,974.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,379,131.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -275,157.11 | |
| 存货的减少(元) | 1,610,464.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,580,689.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,656,153.55 | |
| 其他(元) | 746,365.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,489,009.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,519,809.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,969,199.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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