觅睿科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,419,459.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,301,256.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,106,899.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,827,615.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,965,679.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,626,816.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,277,213.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,632,781.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,502,490.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,325,125.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,322.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,322.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,646,805.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,646,805.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,638,483.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,124.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,029,690.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,555,815.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,555,815.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,083,917.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,785,255.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,340,173.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,554,917.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,740,340.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,176,191.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,955,523.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,955,523.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,607.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -257,323.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,447.26 | |
| 财务费用(元) | -1,324,361.11 | |
| 递延所得税(元) | 150.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,074.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,225.16 | |
| 存货的减少(元) | 1,176,749.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,548,360.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,506,317.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,554,917.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,340,173.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,785,255.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 觅睿科技_2024年中报资产负债表 | 觅睿科技_2024年中报利润表 |