觅睿科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,848,425.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,237,526.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,655,688.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,741,639.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,104,960.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,251,477.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,869,896.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,753,743.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,980,077.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,761,562.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,724,218.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,724,218.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,723,818.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,178,533.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,815,164.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,993,698.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,993,698.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,511,652.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,555,698.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,784,475.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,340,173.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,456,936.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,834,585.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,211,349.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,211,349.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,957.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,120.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,824.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,710.76 | |
| 财务费用(元) | -1,021,536.63 | |
| 递延所得税(元) | -438,941.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -441,189.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,247.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,568,132.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,195,779.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,412,407.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,340,173.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,784,475.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,555,698.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 觅睿科技_2023年年报资产负债表 | 觅睿科技_2023年年报利润表 |