捷瑞数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,955,687.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,765,339.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,627,942.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,348,970.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,390,423.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,212,837.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,226,484.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,273,466.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,103,213.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,754,242.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,039.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 704,039.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,379.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,652.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,590,252.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,590,252.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,043,875.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,657,623.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,613,747.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,481,333.21 | |
| 资产减值准备(元) | 984,582.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,823,500.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,823,500.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,119.52 | |
| 财务费用(元) | 122,086.79 | |
| 递延所得税(元) | -652,726.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,726.42 | |
| 存货的减少(元) | 10,590,411.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,899,538.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,513,641.16 | |
| 其他(元) | 202,395.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,613,747.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,657,623.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,043,875.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷瑞数字_2024年中报资产负债表 | 捷瑞数字_2024年中报利润表 |