捷瑞数字_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,043,244.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,184,383.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 890,795.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,118,423.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,648,559.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,225,174.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,665,142.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,714,161.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,253,038.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,134,614.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 564,556.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,556.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,556.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,806,670.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,656,119.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,849,449.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,598,883.57 | |
| 资产减值准备(元) | -137,570.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,454,100.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,454,100.69 | |
| 财务费用(元) | 107,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -115,485.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,485.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,588,065.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,792,241.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,493,539.99 | |
| 其他(元) | 101,197.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,849,449.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,656,119.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,806,670.80 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷瑞数字_2023年一季报资产负债表 | 捷瑞数字_2023年一季报利润表 |