捷瑞数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,512,481.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,712,848.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,702,765.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,928,095.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,558,971.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,145,455.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,613,722.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,731,102.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,049,251.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,878,843.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,250,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,734.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,482.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,360,316.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,241,728.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,241,728.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,118,587.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,477.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,528,477.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,471,522.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,468,953.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,187,166.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,656,119.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,529,714.68 | |
| 资产减值准备(元) | 312,638.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,910,083.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,910,083.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,664.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,913.17 | |
| 财务费用(元) | 319,006.95 | |
| 投资损失(元) | -763,734.24 | |
| 递延所得税(元) | -579,516.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -579,516.92 | |
| 存货的减少(元) | 12,441,835.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,220,717.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,417,407.59 | |
| 其他(元) | 1,263,391.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,468,953.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷瑞数字_2022年年报资产负债表 | 捷瑞数字_2022年年报利润表 |