捷瑞数字_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,981,149.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,229,144.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,390,558.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,600,852.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,438,076.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,947,987.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,899,879.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,198,713.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,484,657.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,883,804.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,600,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,762.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,283,862.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,088,161.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,195,701.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,893.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,335,893.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,664,106.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,976,003.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,187,166.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,163,169.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,025,830.51 | |
| 资产减值准备(元) | 342,514.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,960,287.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,960,287.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,070.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,003.55 | |
| 财务费用(元) | 100,423.62 | |
| 投资损失(元) | -338,762.49 | |
| 递延所得税(元) | -328,320.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,320.75 | |
| 存货的减少(元) | 11,833,637.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,075,784.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,391,104.29 | |
| 其他(元) | 204,812.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,163,169.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,187,166.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,976,003.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷瑞数字_2022年中报资产负债表 | 捷瑞数字_2022年中报利润表 |