捷瑞数字_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,818,510.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,481.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,849,712.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,055,704.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,480,797.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,044,934.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,891,671.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,050,209.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,467,612.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,411,908.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,650,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,064.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,209,164.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,512.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,512.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,455,652.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,940.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,064,940.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,064,940.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,021,196.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,187,166.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,165,969.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,060,149.37 | |
| 资产减值准备(元) | 84,107.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,473,023.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,473,023.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,070.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,712.84 | |
| 财务费用(元) | 59,812.51 | |
| 投资损失(元) | -214,064.75 | |
| 递延所得税(元) | -54,382.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,382.27 | |
| 存货的减少(元) | -4,299,619.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,275,504.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,120,771.48 | |
| 其他(元) | 102,406.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,165,969.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,187,166.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,021,196.91 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷瑞数字_2022年一季报资产负债表 | 捷瑞数字_2022年一季报利润表 |