阿为特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,007,897.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,689,809.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,833.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,125,539.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,038,512.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,184,913.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,716,047.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,053,514.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,992,987.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,132,551.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,831,528.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,831,528.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,193,805.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,193,805.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,362,277.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,197,191.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,292,245.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,489,437.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,489,437.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,278.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,056,884.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,898,781.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,841,897.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,257,201.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,109,446.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,258,014.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,258,014.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,022.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,211.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 313,023.90 | |
| 财务费用(元) | -475,881.24 | |
| 投资损失(元) | -831,528.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,283,310.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,283,310.41 | |
| 存货的减少(元) | -14,178,855.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,619,400.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,617,180.54 | |
| 其他(元) | -160,241.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,841,897.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,914,269.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,072,371.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 阿为特_2024年中报资产负债表 | 阿为特_2024年中报利润表 |