绿晶生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,667,978.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,357,453.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,764,893.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,790,325.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,390,876.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,314,031.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,690,056.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,293,362.96 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,688,327.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,101,998.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,067.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,693,657.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,795,574.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,396,620.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,396,620.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,398,954.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,083.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,083.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,988,916.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,489,989.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,795,014.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,285,003.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,848,164.74 | |
| 资产减值准备(元) | -17,871.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,650,150.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,650,150.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,292.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,657.70 | |
| 财务费用(元) | 11,083.34 | |
| 投资损失(元) | -90,849.31 | |
| 递延所得税(元) | 774,262.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 774,262.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,700,088.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,704,958.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,635,713.10 | |
| 其他(元) | 95,751.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,285,003.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,795,014.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,489,989.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿晶生物_2024年中报资产负债表 | 绿晶生物_2024年中报利润表 |