捷众科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,437,108.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,430,681.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,867,789.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,024,955.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,783,438.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,316,186.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,282,266.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,406,846.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,460,943.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,458,744.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,458,744.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,218,744.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,314,111.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,579,111.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,579,111.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,885.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,761,026.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,231,235.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,470,208.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,553,301.73 | |
| 资产减值准备(元) | 452,252.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,776,699.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,776,699.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,436.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,363.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -61,759.46 | |
| 财务费用(元) | -140,582.67 | |
| 递延所得税(元) | -64,648.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,628.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,020.69 | |
| 存货的减少(元) | -226,212.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,903,267.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,585,913.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,470,208.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,231,235.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,761,026.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷众科技_2023年中报资产负债表 | 捷众科技_2023年中报利润表 |