捷众科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,627,900.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,402,676.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,787,685.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,818,263.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,855,357.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,694,555.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,074,071.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,250,195.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,874,181.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,944,082.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,940.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,352,874.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,352,874.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,151,934.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,777,220.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,021,560.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,439.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,770.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,212,357.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,018,877.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,231,235.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,560,203.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,168,252.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,096,613.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,096,613.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,323.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,217.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,939.42 | |
| 财务费用(元) | -539,549.41 | |
| 递延所得税(元) | 610,425.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,432.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 769,857.86 | |
| 存货的减少(元) | -4,887,153.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,170,831.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,706,640.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,231,235.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,018,877.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,212,357.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷众科技_2022年年报资产负债表 | 捷众科技_2022年年报利润表 |