捷众科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,522,369.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,402,676.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,617,847.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,542,893.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,383,692.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,346,697.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,186,523.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,592.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,005,505.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,537,387.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,735,042.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,735,042.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,573,042.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,944.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,979,944.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,020,055.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,392.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,916,008.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,018,877.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,934,885.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,792,857.75 | |
| 资产减值准备(元) | -416,735.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,813,803.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,813,803.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,303.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,254.85 | |
| 财务费用(元) | 447,704.52 | |
| 递延所得税(元) | 79,925.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,925.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,605,339.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,116,513.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,565,098.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,934,885.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,018,877.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,916,008.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷众科技_2022年中报资产负债表 | 捷众科技_2022年中报利润表 |