捷众科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,015,955.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,285,443.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,301,398.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,653,071.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,888,828.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,755,633.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,712,144.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,009,678.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,291,720.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,488,877.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,958,877.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,718,877.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,528,777.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,138,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,667,277.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,667,277.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 549,132.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,545,302.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,231,235.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,685,933.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 捷众科技_2023年三季报资产负债表 | 捷众科技_2023年三季报利润表 |