捷众科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,697,318.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,402,676.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,188,443.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,288,438.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,236,334.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,853,131.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,119,461.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,509,917.35 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,718,844.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,833,615.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,833,615.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,611,615.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,552,248.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,339.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,796,588.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,411.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,375,082.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,536,472.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,018,877.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,555,350.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 捷众科技_2022年三季报资产负债表 | 捷众科技_2022年三季报利润表 |