讯方技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,304,111.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 479,071.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,763,155.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,546,337.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,494,085.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,906,024.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,112,575.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,971,354.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,484,038.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,062,298.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,652,174.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,841.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,154,016.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,509,205.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 654,072,471.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,581,676.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,427,659.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,263,434.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,208,219.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,471,654.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,471,654.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,837,015.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,888,674.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,051,658.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,831,490.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,474,995.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,068,346.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,068,346.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,746.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,219,296.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,518.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,093.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,770,076.39 | |
| 财务费用(元) | 3,211,380.10 | |
| 投资损失(元) | -1,167,681.12 | |
| 递延所得税(元) | -268,341.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,341.55 | |
| 存货的减少(元) | -32,951,230.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,103,178.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,655,359.24 | |
| 其他(元) | 12,902,925.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,051,658.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,888,674.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,837,015.47 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯方技术_2023年年报资产负债表 | 讯方技术_2023年年报利润表 |