讯方技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,655,723.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 362,376.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,425,507.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,443,607.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,534,443.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,486,296.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,458,390.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,914,017.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,393,147.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,050,460.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 910,820.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,841.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,912,662.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,609,632.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,072,471.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,682,104.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,230,558.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,908,649.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,924,274.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,832,924.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,832,924.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,448,094.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,888,674.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,336,769.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,041,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,184,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,878,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,878,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,100.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,249,100.00 | |
| 财务费用(元) | 1,892,100.00 | |
| 投资损失(元) | -346,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -162,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -18,267,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,878,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,345,100.00 | |
| 其他(元) | 6,451,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,448,094.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯方技术_2023年中报资产负债表 | 讯方技术_2023年中报利润表 |